Отчет Движение денежных средств (ДДС), налоги

Отчет ДДС,налоги можно найти Отчеты - Финансовые показатели.

В отчете "Движение денежных средств (ДДС), налоги" отображаются статьи расходных и доходных операций за определенный период, а также финансовый результат: суммы налогов и чистая прибыль. Отчет позволяет посмотреть данные как за конкретный месяц, так и за за несколько месяцев. Также в отчете есть фильтр, с помощью которого можно выделить для отчета показатели конкретной компании и центра.

Таблицы «Доходы» и «Расходы» со статьями и суммами на одном экране позволяет проанализировать финансовые показатели в удобном виде и принять правильные управленческие решения: сколько средств поступило от оплаты абонементов, от продажи товаров. Оценить колебания зарплаты и других расходов (коммунальных услуг и т. д.).

Увеличить

Блок «Финансовый результат за период»: доходы, расходы, чистая прибыль, и ниже — расчёт налога по активному налоговому набору (например, УСН 6%) с указанием базы и ставки.

Увеличить

В режиме отображения отчета «несколько месяцев» появляется таблица, где по колонкам идут месяцы, а по строкам — доходы/расходы и их подстатьи, плюс строка по налогам активного набора и итоговая прибыль после налогов.
Здесь видны динамические изменения по статьям — продажи, зарплата, аренда, возвраты, эквайринг.

Увеличить

Увеличить

Для того, чтобы отчет отображал реальную действительность, необходимо корректно заполнить следующие настройки:
Все настройки находятся в разделе Настройки (шестеренка) - Компании - Ваша компания

Увеличить

1. Настройки финансовой системы → Системы налогообложения / Налоговые наборы. (Как работать с созданием Налоговых наборах смотри в статье....)
2. Настройки финансовой системы → Справочник типов денежных операций (Настройку типов денежных операций смотри в статье ....)
3. Настройки финансовой системы → Категории оплаты (с Настройкой Категории оплат можно ознакомиться в статье:....)

Отчёт отображает:

• Доходы: детальный перечень поступлений (в данном случае — «Оплата абонементов») и их общую сумму.
• Расходы: категории затрат («Хозрасходы», «Зарплата») и итоговую сумму расходов.
• Финансовые операции: движения средств, которые не влияют на налоги (например, «Инкассация»).
• Финансовый результат: сводную таблицу с чистой прибылью и расчетом налога (база × ставка 6%).

Предназначение отчета:

Отчет предназначен для фиксации всех денежных потоков (приходов и расходов) за определенный период, автоматического расчета налоговой базы и определения суммы налога, которую бизнес должен уплатить государству.

Отчёт позволяет оценить:

• Рентабельность: соотношение доходов и расходов.
• Налоговую нагрузку: какую сумму из заработанного придется отдать в виде налога.
• Реальный остаток прибыли: сколько денег остается у владельца после вычета всех расходов и обязательных налогов.

Как читать отчёт:

Смотрим блок «Доходы» → понимаем, сколько денег зашло.
Смотрим блок «Расходы» → понимаем, сколько потрачено на операционную деятельность.
Проверяем «Финансовые операции» → чтобы не перепутать перемещение своих же денег (инкассацию) с доходом.
Переходим к блоку «Финансовый результат» (справа) → видим итоговую чистую прибыль и сумму налога к уплате.

Как использовать отчет:

Отчет используется для ежемесячного или ежеквартального финансового контроля. Владелец бизнеса может зайти в него в конце периода, чтобы увидеть точную сумму налога , которую необходимо зарезервировать на расчетном счету или перечислить в бюджет.

Какие ошибки в бизнес-процессах поможет исправить отчет:

• «Проедание» налогов: когда предприниматель видит чистую прибыль и тратит её всю, забывая, что из доходов нужно еще отдать налог.
• Смешивание потоков: отчет отделяет финансовые операции (инкассацию) от реальных доходов, что исключает завышение налоговой базы.
• Неконтролируемые расходы: позволяет увидеть, какая доля доходов уходит на зарплаты или хозрасходы (сколько это составляет в % от всех доходов).

Как влияет отчет на бизнес:

Отчет обеспечивает финансовую безопасность. Он избавляет от риска кассового разрыва в моменты уплаты налогов и дает прозрачное понимание того, сколько бизнес зарабатывает «на самом деле».

Когда работать с отчетом:

• В конце каждого отчетного месяца.
• Перед выплатой заработной платы (чтобы понять, хватит ли средств и на налоги).
• При анализе эффективности бизнеса за период.

Управленческие решения на основании отчета

• Резервирование средств: выделить средства на отдельный счет для налоговой.
• Оптимизация расходов: если чистая прибыль окажется ниже ожидаемой, можно пересмотреть сумму «Хозрасходов» или систему мотивации сотрудников («Зарплата»).
• Планирование развития: понимая цифры, владелец может решить, какую сумму можно инвестировать в развитие, а какую — забрать в качестве дивидендов.

Данный отчет является базовым инструментом финансовой гигиены. Главным итогом работы с отчетом является четкая сумма налогового обязательства, что позволяет избежать штрафов и пеней.